Торговый план на 03.04.2019:
Акции:
SBER 220.25 short 216.25 long
Показать еще
Акции:
SBER 220.25 short 216.25 long
Показать еще
Торговый план на 02.04.2019:
Акции:
SBER 219.7 short 215.7 long
Показать еще
Тег: акции
Торговый план на 28.03.2019:
Акции:
SBER 217.1 short 211.1 long
Показать ещеSBERP 191.0 short 187.0 long
MRKS 0.333 short 0.293 long
GAZP 151.0 short 148.0 long
YNDX 2356.0 short 2276.0 long
RASP 136.5 short 130.5 long
UWGN 460.0 short 430.0 long
P.S: площадка для торговли Мосбиржа (https://www.moex.com)
TakeProfit: 50 пунктов
StopLoss: 5% от оборотного капитала по совокупности всех открытых позиций.
Акции:
SBER 217.1 short 211.1 long
Показать ещеSBERP 191.0 short 187.0 long
MRKS 0.333 short 0.293 long
GAZP 151.0 short 148.0 long
YNDX 2356.0 short 2276.0 long
RASP 136.5 short 130.5 long
UWGN 460.0 short 430.0 long
P.S: площадка для торговли Мосбиржа (https://www.moex.com)
TakeProfit: 50 пунктов
StopLoss: 5% от оборотного капитала по совокупности всех открытых позиций.
Торговый план на 27.03.2019:
Акции:
SBER 221.0 short 215.0 long
Показать ещеSBERP 192.9 short 188.9 long
MRKS 0.30 short 0.26 long
GAZP 152.6 short 149.6 long
YNDX 2356.0 short 2276.0 long
PLZL 5510.0 short 5360.0 long
RASP 138.0 short 132.0 long
MTLR 73.2 short 70.2 long
UWGN 480.0 short 450 long
P.S: площадка для торговли Мосбиржа (https://www.moex.com)
TakeProfit: 50 пунктов
StopLoss: 5% от оборотного капитала по совокупности всех открытых позиций.
Акции:
SBER 221.0 short 215.0 long
Показать ещеSBERP 192.9 short 188.9 long
MRKS 0.30 short 0.26 long
GAZP 152.6 short 149.6 long
YNDX 2356.0 short 2276.0 long
PLZL 5510.0 short 5360.0 long
RASP 138.0 short 132.0 long
MTLR 73.2 short 70.2 long
UWGN 480.0 short 450 long
P.S: площадка для торговли Мосбиржа (https://www.moex.com)
TakeProfit: 50 пунктов
StopLoss: 5% от оборотного капитала по совокупности всех открытых позиций.
Торговый план на 26.03.2019:
Акции:
SBER 216.5 short 211.5 long
Показать ещеSBERP 189.0 short 185.0 long
MRSK 0.315 short 0.265 long
GAZP 153.8 short 150.8 long
YNDX 2334.0 short 2254.0 long
PLZL 5335.0 short 5185.0 long
RASP 137.4 short 131.4 long
MTLR 73.6 short 70.6 long
P.S: площадка для торговли Мосбиржа (https://www.moex.com)
TakeProfit: 50 пунктов
StopLoss: 5% от оборотного капитала по совокупности всех открытых позиций.
Акции:
SBER 216.5 short 211.5 long
Показать ещеSBERP 189.0 short 185.0 long
MRSK 0.315 short 0.265 long
GAZP 153.8 short 150.8 long
YNDX 2334.0 short 2254.0 long
PLZL 5335.0 short 5185.0 long
RASP 137.4 short 131.4 long
MTLR 73.6 short 70.6 long
P.S: площадка для торговли Мосбиржа (https://www.moex.com)
TakeProfit: 50 пунктов
StopLoss: 5% от оборотного капитала по совокупности всех открытых позиций.
No results :(
No more data :)
Торговый план на 10.04.2019:
Акции:
SBER 241.0 short 235.0 long
Показать ещеSBERP 207.7 short 203.7 long
GAZP 164.2 short 161.2 long
RASP 136.4 short 130.4 long
MRKS 0.255 short 0.225 long
YNDX 2376 short 2316 long
UWGN 480.0 short 440.0 long
RSTI 1.05 short 1.01 long
P.S: площадка для торговли Мосбиржа
TakeProfit: 50 пунктов
StopLoss: 5% от оборотного капитала по совокупности всех открытых позиций.
Акции:
SBER 241.0 short 235.0 long
Показать ещеSBERP 207.7 short 203.7 long
GAZP 164.2 short 161.2 long
RASP 136.4 short 130.4 long
MRKS 0.255 short 0.225 long
YNDX 2376 short 2316 long
UWGN 480.0 short 440.0 long
RSTI 1.05 short 1.01 long
P.S: площадка для торговли Мосбиржа
TakeProfit: 50 пунктов
StopLoss: 5% от оборотного капитала по совокупности всех открытых позиций.
Торговый план на 09.04.2019:
Акции:
SBER 234.8 short 229.8 long
Показать ещеSBERP 203.6 short 199.6 long
GAZP 162.0 short 159.0 long
AFKS 9.32 short 9.02 long
MRKS 0.25 short 0.22 long
PLZL 5215.0 short 5065.0 long
UWGN 460.0 short 430.0 long
RSTI 1.025 short 0.985 long
P.S: площадка для торговли Мосбиржа
TakeProfit: 50 пунктов
StopLoss: 5% от оборотного капитала по совокупности всех открытых позиций.
Акции:
SBER 234.8 short 229.8 long
Показать ещеSBERP 203.6 short 199.6 long
GAZP 162.0 short 159.0 long
AFKS 9.32 short 9.02 long
MRKS 0.25 short 0.22 long
PLZL 5215.0 short 5065.0 long
UWGN 460.0 short 430.0 long
RSTI 1.025 short 0.985 long
P.S: площадка для торговли Мосбиржа
TakeProfit: 50 пунктов
StopLoss: 5% от оборотного капитала по совокупности всех открытых позиций.
Торговый план на 08.04.2019:
Акции:
SBER 230.0 short 225.0 long
Показать ещеSBERP 200.6 short 196.6 long
GAZP 160.1 short 157.1 long
AFKS 9.20 short 8.90 long
MTLR 71.35 short 68.35 long
PLZL 5175.0 short 5025.0 long
PIKK 375.0 short 345.0 long
RSTI 1.050 short 1.02 long
P.S: площадка для торговли Мосбиржа
TakeProfit: 50 пунктов
StopLoss: 5% от оборотного капитала по совокупности всех открытых позиций.
Акции:
SBER 230.0 short 225.0 long
Показать ещеSBERP 200.6 short 196.6 long
GAZP 160.1 short 157.1 long
AFKS 9.20 short 8.90 long
MTLR 71.35 short 68.35 long
PLZL 5175.0 short 5025.0 long
PIKK 375.0 short 345.0 long
RSTI 1.050 short 1.02 long
P.S: площадка для торговли Мосбиржа
TakeProfit: 50 пунктов
StopLoss: 5% от оборотного капитала по совокупности всех открытых позиций.
Как акции домостроителей сигнализируют о больших проблемах (перевод с elliottwave Показать ещеcom)
https://ruh666.livejournal.com/440364.html
«Самые большие бумы недвижимости, как правило, имеют тенденцию резко разворачиваться»
Большинство людей, которые выросли в середине 20-го века, считали свой дом домом, а не частью «рынка».
Тем не менее, в последнем или двух последних поколениях покупатели рассматривают покупку дома как инвестицию ... и место для жизни. В свою очередь, цены отражают ту же психологию, что и другие активы финансового рынка. Это включает в себя значительные колебания цен.
Это становилось все более очевидным в 1990-х годах, и очень выразительно к 2004-2005 гг.
Тем не менее, вот заголовок CNN Money от 4 мая 2005 года:
«Недвижимость: обвалы не следуют за бумом»
Другими словами, несмотря на то, что в статье сообщалось, что «число мегаполисов США, испытывающих бум цен на недвижимость в 2004 году, выросло на 72 процента», домовладельцы не должны беспокоиться о предстоящем кризисе.
Тем не менее, мы знаем, что рынок жилья в США действительно достиг своего пика год спустя и вошел в штопор по мере углубления Великой рецессии. Цены на жилье не снижались до начала 2012 года.
По данным Федерального резерва, к январю 2017 года национальный индекс цен на жилье в США превысил максимум 2006 года.
Мы находимся в другом пузыре недвижимости? Что ж, нет никаких сомнений в том, что на рынке наблюдался «бум», который напоминает эту цитату из октябрьского теоретика волн Эллиота 2018 года:
«Самые большие бумы недвижимости, как правило, имеют тенденцию резко разворачиваться».
Кроме того, Elliott Wave Financial Forecast за ноябрь 2018 года показал этот график индекса S&P Supercomposite Homebuilding Index и сказал:
Растущая дефляция безошибочна на рынке недвижимости .... Читатели могут помнить, что именно в 2005 году акции жилищного строительства повлияли на то, что финансовый прогноз Elliott Wave предвосхитил более масштабный медвежий рынок.
Аналитики EWI не удивлены последними новостями в сфере недвижимости.
Это из Wall Street Journal (1 апреля):
50 Cent продает крупный комплекс в Коннектикуте на 84% дешевле
После 12 лет попыток рэпер наконец-то продал собственность Farmington с 52 комнатами, включая ночной клуб, за 2,9 миллиона долларов.
И 2 апреля у CNBC был такой заголовок:
Продажи недвижимости на Манхэттене падают уже шестой квартал подряд - самая длинная полоса за последние 30 лет
Теперь пришло время узнать, что ожидают наши эксперты по волнам Эллиотта в отношении недвижимости и акций, а также золота, серебра, доллара США и экономики.
перевод отсюда
https://ruh666.livejournal.com/440364.html
«Самые большие бумы недвижимости, как правило, имеют тенденцию резко разворачиваться»
Большинство людей, которые выросли в середине 20-го века, считали свой дом домом, а не частью «рынка».
Тем не менее, в последнем или двух последних поколениях покупатели рассматривают покупку дома как инвестицию ... и место для жизни. В свою очередь, цены отражают ту же психологию, что и другие активы финансового рынка. Это включает в себя значительные колебания цен.
Это становилось все более очевидным в 1990-х годах, и очень выразительно к 2004-2005 гг.
Тем не менее, вот заголовок CNN Money от 4 мая 2005 года:
«Недвижимость: обвалы не следуют за бумом»
Другими словами, несмотря на то, что в статье сообщалось, что «число мегаполисов США, испытывающих бум цен на недвижимость в 2004 году, выросло на 72 процента», домовладельцы не должны беспокоиться о предстоящем кризисе.
Тем не менее, мы знаем, что рынок жилья в США действительно достиг своего пика год спустя и вошел в штопор по мере углубления Великой рецессии. Цены на жилье не снижались до начала 2012 года.
По данным Федерального резерва, к январю 2017 года национальный индекс цен на жилье в США превысил максимум 2006 года.
Мы находимся в другом пузыре недвижимости? Что ж, нет никаких сомнений в том, что на рынке наблюдался «бум», который напоминает эту цитату из октябрьского теоретика волн Эллиота 2018 года:
«Самые большие бумы недвижимости, как правило, имеют тенденцию резко разворачиваться».
Кроме того, Elliott Wave Financial Forecast за ноябрь 2018 года показал этот график индекса S&P Supercomposite Homebuilding Index и сказал:
Растущая дефляция безошибочна на рынке недвижимости .... Читатели могут помнить, что именно в 2005 году акции жилищного строительства повлияли на то, что финансовый прогноз Elliott Wave предвосхитил более масштабный медвежий рынок.
Аналитики EWI не удивлены последними новостями в сфере недвижимости.
Это из Wall Street Journal (1 апреля):
50 Cent продает крупный комплекс в Коннектикуте на 84% дешевле
После 12 лет попыток рэпер наконец-то продал собственность Farmington с 52 комнатами, включая ночной клуб, за 2,9 миллиона долларов.
И 2 апреля у CNBC был такой заголовок:
Продажи недвижимости на Манхэттене падают уже шестой квартал подряд - самая длинная полоса за последние 30 лет
Теперь пришло время узнать, что ожидают наши эксперты по волнам Эллиотта в отношении недвижимости и акций, а также золота, серебра, доллара США и экономики.
перевод отсюда
Ваш "самый надежный индикатор" разворотов рынка (перевод с elliottwave com)
Показать ещеhttps://ruh666.livejournal.com/440173.html
Остерегайтесь «консенсуса» о ценовом тренде
Когда инвесторы достигают консенсуса относительно направления финансового рынка, это обычно является сигналом того, что тренд будет двигаться в противоположном направлении.
Как классический теоретик волн Эллиотта отметил:
Экстремальные мнения, которые широко распространены, представляют собой самый надежный индикатор предстоящей смены направления рынка. Если практически все думают об одном, они уже действуют.
В качестве примера рассмотрим исторические максимумы в нефти и золоте. Вот краткий обзор, начиная с сырой нефти:
2 июля 2008 года индекс ежедневных настроений на trade-futures.com сообщил о 97% быках среди трейдеров нефтяных фьючерсов. Девять дней спустя цены на нефть достигли пика. В последующие пять месяцев цена снизилась на 78%.
Вы также можете вспомнить безумие к владению золотом, которое предшествовало его историческому максимуму в сентябре 2011 года. Настроения были настолько позитивными, что SPDR Gold ETF стал крупнейшим биржевым фондом в отрасли (превзойдя SPDR S & P 500 ETF). Тем не менее, менее чем через два года (июнь 2013 года) цена на золото упала примерно на 37%.
История знает другие примеры разворотов рядом с экстремальным консенсусом, такие как на акциях и других рынках, включая облигации.
Книга Роберта Пректера 2017 года «Соционическая теория финансов» содержит эти два графика и комментарии.
Выше приведен долгосрочный график процентных ставок в США, показывающий, где имел место интенсивный и широкий консенсус среди экономистов. Вы можете видеть, что убеждение экономистов в июне 1984 года в том, что процентные ставки будут продолжать расти (а цены на облигации будут продолжать падать), является результатом линейной экстраполяции тенденции, которая сохранялась с 1940-х годов. Эта тенденция уже прекратилась в 1981 году. Но страсть экономистов к этой старой тенденции была настолько сильна, что, когда в 1984 году ставки снова пошли вверх, единственное направление, которое им показалось правильным, было "вверх".
Следующий график показывает, что последовало.
Достаточно взглянуть на резкое падение процентных ставок именно за двенадцатимесячный период, в который, по их прогнозам, они должны были расти…
Перенесемся к консенсусу по поводу тенденции изменения процентных ставок в начале весны 2019 года.
По 10-летним Treasuries, достигшими 15-месячных минимумов, этот заголовок CNBC от 27 марта отражает преобладающие настроения:
Большой спад процентных ставок, вероятно, не закончился
Многие другие эксперты выражали те же взгляды. Почти никто не думает, что ставки будут расти.
Именно в такие моменты вам нужен независимый анализ наших экспертов по волнам Эллиотта.
перевод отсюда
Показать ещеhttps://ruh666.livejournal.com/440173.html
Остерегайтесь «консенсуса» о ценовом тренде
Когда инвесторы достигают консенсуса относительно направления финансового рынка, это обычно является сигналом того, что тренд будет двигаться в противоположном направлении.
Как классический теоретик волн Эллиотта отметил:
Экстремальные мнения, которые широко распространены, представляют собой самый надежный индикатор предстоящей смены направления рынка. Если практически все думают об одном, они уже действуют.
В качестве примера рассмотрим исторические максимумы в нефти и золоте. Вот краткий обзор, начиная с сырой нефти:
2 июля 2008 года индекс ежедневных настроений на trade-futures.com сообщил о 97% быках среди трейдеров нефтяных фьючерсов. Девять дней спустя цены на нефть достигли пика. В последующие пять месяцев цена снизилась на 78%.
Вы также можете вспомнить безумие к владению золотом, которое предшествовало его историческому максимуму в сентябре 2011 года. Настроения были настолько позитивными, что SPDR Gold ETF стал крупнейшим биржевым фондом в отрасли (превзойдя SPDR S & P 500 ETF). Тем не менее, менее чем через два года (июнь 2013 года) цена на золото упала примерно на 37%.
История знает другие примеры разворотов рядом с экстремальным консенсусом, такие как на акциях и других рынках, включая облигации.
Книга Роберта Пректера 2017 года «Соционическая теория финансов» содержит эти два графика и комментарии.
Выше приведен долгосрочный график процентных ставок в США, показывающий, где имел место интенсивный и широкий консенсус среди экономистов. Вы можете видеть, что убеждение экономистов в июне 1984 года в том, что процентные ставки будут продолжать расти (а цены на облигации будут продолжать падать), является результатом линейной экстраполяции тенденции, которая сохранялась с 1940-х годов. Эта тенденция уже прекратилась в 1981 году. Но страсть экономистов к этой старой тенденции была настолько сильна, что, когда в 1984 году ставки снова пошли вверх, единственное направление, которое им показалось правильным, было "вверх".
Следующий график показывает, что последовало.
Достаточно взглянуть на резкое падение процентных ставок именно за двенадцатимесячный период, в который, по их прогнозам, они должны были расти…
Перенесемся к консенсусу по поводу тенденции изменения процентных ставок в начале весны 2019 года.
По 10-летним Treasuries, достигшими 15-месячных минимумов, этот заголовок CNBC от 27 марта отражает преобладающие настроения:
Большой спад процентных ставок, вероятно, не закончился
Многие другие эксперты выражали те же взгляды. Почти никто не думает, что ставки будут расти.
Именно в такие моменты вам нужен независимый анализ наших экспертов по волнам Эллиотта.
перевод отсюда
Торговый план на 05.04.2019:
Акции:
SBER 223.8 short 219.8 long
Показать ещеSBERP 196.9 short 192.9 long
GAZP 160.4 short 157.4 long
YNDX 2310.0 short 2250.0 long
AFKS 9.25 short 8.85 long
MTLR 72.1 short 69.1 long
PLZL 5175.0 short 5025.0 long
PIKK 380.0 short 350.0 long
P.S: площадка для торговли Мосбиржа
TakeProfit: 50 пунктов
StopLoss: 5% от оборотного капитала по совокупности всех открытых позиций.
Акции:
SBER 223.8 short 219.8 long
Показать ещеSBERP 196.9 short 192.9 long
GAZP 160.4 short 157.4 long
YNDX 2310.0 short 2250.0 long
AFKS 9.25 short 8.85 long
MTLR 72.1 short 69.1 long
PLZL 5175.0 short 5025.0 long
PIKK 380.0 short 350.0 long
P.S: площадка для торговли Мосбиржа
TakeProfit: 50 пунктов
StopLoss: 5% от оборотного капитала по совокупности всех открытых позиций.
Synchrony Financial чертит бычий паттерн Эллиотта
https://ruh666.livejournal.com/438132.html
Synchrony Financial вышла Показать ещеиз состава General Electric менее пяти лет назад, но ее акционеры уже испытали сильные потрясения на рынке. В 2018 году, например, нечем было похвастаться. Акции упали с рекордно высокого уровня в 40,59 долл. в январе до 21,78 долл. в конце декабря. И, как это часто бывает, лучшие результаты на фондовом рынке достигают те, у кого есть смелость покупать после большой распродажи. Акции Synchrony Financial закрылись на уровне $ 31,90 в прошлом месяце, что на 46% выше декабрьского минимума. Волновая структура Эллиотта этого ралли представляет для нас большой интерес.
1-часовой график акций SYF показывает, что рост с $ 21,78 до $ 33,56 является пятиволновым импульсом из учебника. Волна 1 растянута, но волна 3 все же длиннее волны 5, поэтому нет нарушения правила, гласящего, что волна 3 не может быть самой короткой среди волн 1, 3 и 5. Согласно теории волн, импульсы указывают в направлении большей тенденции. Это означает, что после завершения соответствующего трехволнового отката в волне (2/B) можно ожидать, что быки вернутся в волне (3/C). В долгосрочной перспективе мы не удивимся, увидев Synchrony Financial около 40 долларов за акцию. Кроме того, не только анализ волн Эллиотта делает эту акцию перспективной. Synchrony является ведущим поставщиком кредитных карт частных марок в Соединенных Штатах. Компания стабильно прибыльна, консервативно финансируется и развивается. Соотношение цены и прибыли в 2018 году, равное 8,5, говорит о том, что оно также недооценено. Технический и фундаментальный анализ не всегда указывают в одном и том же направлении, но когда они это делают, это риск, на который стоит пойти.
перевод отсюда
https://ruh666.livejournal.com/438132.html
Synchrony Financial вышла Показать ещеиз состава General Electric менее пяти лет назад, но ее акционеры уже испытали сильные потрясения на рынке. В 2018 году, например, нечем было похвастаться. Акции упали с рекордно высокого уровня в 40,59 долл. в январе до 21,78 долл. в конце декабря. И, как это часто бывает, лучшие результаты на фондовом рынке достигают те, у кого есть смелость покупать после большой распродажи. Акции Synchrony Financial закрылись на уровне $ 31,90 в прошлом месяце, что на 46% выше декабрьского минимума. Волновая структура Эллиотта этого ралли представляет для нас большой интерес.
1-часовой график акций SYF показывает, что рост с $ 21,78 до $ 33,56 является пятиволновым импульсом из учебника. Волна 1 растянута, но волна 3 все же длиннее волны 5, поэтому нет нарушения правила, гласящего, что волна 3 не может быть самой короткой среди волн 1, 3 и 5. Согласно теории волн, импульсы указывают в направлении большей тенденции. Это означает, что после завершения соответствующего трехволнового отката в волне (2/B) можно ожидать, что быки вернутся в волне (3/C). В долгосрочной перспективе мы не удивимся, увидев Synchrony Financial около 40 долларов за акцию. Кроме того, не только анализ волн Эллиотта делает эту акцию перспективной. Synchrony является ведущим поставщиком кредитных карт частных марок в Соединенных Штатах. Компания стабильно прибыльна, консервативно финансируется и развивается. Соотношение цены и прибыли в 2018 году, равное 8,5, говорит о том, что оно также недооценено. Технический и фундаментальный анализ не всегда указывают в одном и том же направлении, но когда они это делают, это риск, на который стоит пойти.
перевод отсюда
МАРТ 2019 года ИТОГИ МЕСЯЦА : Площадка АКЦИИ
🥇ПЕРВОЕ МЕСТО🥇: Показать ещеНЕТ чудо человека.
Приз:
10 000 на счет (покупательская способность 1 миллион). +скидка 60%* на любой учебный курс
Условия:
Не более 5 убыточных дней, увеличить депозит минимум на 100%.
🥈ВТОРОЕ МЕСТО🥈: НЕТ чудо человека.
Приз:
5 000 на счет (покупательская способность 500 тыс.).+скидка 40%* на любой учебный курс
Условия:
Не более 5 убыточных дней, увеличить депозит минимум на 50%.
🥉ТРЕТЬЕ МЕСТО🥉: Крицкий Евгений счет 00040 + 23 % к депозиту
и всего 5 убыточный день за месяц
🥉ТРЕТЬЕ МЕСТО🥉: Баев Алексей счет 00043 + 21 % к депозиту
и всего 2 убыточных дня за месяц
🥉ТРЕТЬЕ МЕСТО🥉: Чуприн Сергей счет 00070 + 20 % к депозиту
и всего 3 убыточных дня за месяц
Приз:
2500 на счет (покупательская способность 250 тыс.). +скидка 25%* на любой учебный курс
Условия:
Не более 5 убыточных дней, увеличить депозит минимум на 20%.
🥇ПЕРВОЕ МЕСТО🥇: Показать ещеНЕТ чудо человека.
Приз:
10 000 на счет (покупательская способность 1 миллион). +скидка 60%* на любой учебный курс
Условия:
Не более 5 убыточных дней, увеличить депозит минимум на 100%.
🥈ВТОРОЕ МЕСТО🥈: НЕТ чудо человека.
Приз:
5 000 на счет (покупательская способность 500 тыс.).+скидка 40%* на любой учебный курс
Условия:
Не более 5 убыточных дней, увеличить депозит минимум на 50%.
🥉ТРЕТЬЕ МЕСТО🥉: Крицкий Евгений счет 00040 + 23 % к депозиту
и всего 5 убыточный день за месяц
🥉ТРЕТЬЕ МЕСТО🥉: Баев Алексей счет 00043 + 21 % к депозиту
и всего 2 убыточных дня за месяц
🥉ТРЕТЬЕ МЕСТО🥉: Чуприн Сергей счет 00070 + 20 % к депозиту
и всего 3 убыточных дня за месяц
Приз:
2500 на счет (покупательская способность 250 тыс.). +скидка 25%* на любой учебный курс
Условия:
Не более 5 убыточных дней, увеличить депозит минимум на 20%.
Падение торгового дефицита хорошо для акций: правда или ложь? (перевод Показать ещес elliottwave com)
https://ruh666.livejournal.com/436583.html
Корреляция между фондовым рынком, экономикой и дефицитом торгового баланса может вас удивить
27 марта CNBC заявил, что «дефицит торгового баланса США в январе упал значительно ниже ожидаемого уровня до 51,15 млрд долларов против прогнозируемых 57 млрд долларов. Снижение на 14,6 процента представляет собой самое резкое падение с марта 2018 года ...» Это напоминает обычную мудрость, которая говорит, что падение торгового дефицита хорошо для акций и наоборот. Давайте посмотрим, насколько точна эта широко распространенная вера в связь торгового дефицита и фондового рынка.
Распространенное утверждение со стороны наблюдателей в области экономики и фондового рынка заключается в том, что растущий торговый дефицит наносит ущерб экономике, а значит, является негативным для акций. С другой стороны, обычно считается, что падение торгового дефицита является бычьим для акций.
Звучит как здравый смысл, но поведение цен основных фондовых индексов часто не поддается разуму.
Рассмотрим это из CNBC 27 марта 2019 года:
Торговый дефицит США сократился в январе намного больше, чем ожидалось, до 51,15 млрд долларов против прогнозируемых 57 млрд долларов.
Снижение на 14,6 процента представляет собой самое резкое падение с марта 2018 года ....
Тем не менее, в день публикации новостей основные фондовые индексы США закрылись снижением.
На протяжении многих лет бесчисленные инвесторы были сбиты с толку, когда фондовый рынок вырос на плохих новостях и упал, когда новости были хорошими.
И многие инвесторы также могут быть удивлены корреляцией между дефицитом торгового баланса и ценами на фондовом рынке.
Доказательства легко демонстрируются.
Давайте сделаем это, представив новостные материалы, а затем предоставив контекстные комментарии Роберта Пректера в скобках, любезно предоставленных его книгой 2017 года «Социономическая теория финансов»:
28 марта 1981 г.
Министерство торговли ... сообщило, что дефицит торгового баланса страны улучшился в феврале. [Второй спад подряд начался всего пять месяцев спустя.]
1 марта 1984 г.
«... торговый дефицит - это экономическая катастрофа», - сказал главный экономист. [Восьмилетний бум только начинается.]
12 апреля 1985 г.
Госсекретарь сказал: «Мы можем преодолеть дефицит торгового баланса только через ... более сильное восстановление во всем мире ...» [Совершенно верно было обратное; торговый дефицит вырос во время сильного восстановления мировой экономики.]
26 мая 1990 г.
Более высокие, чем ожидалось, показатели торговли заставили многих экономистов поспешно пересмотреть свои торговые прогнозы. [Спад начался месяц спустя.]
22 февраля 2002 г.
Дефицит торгового баланса страны сократился на 11,4 процента в декабре. [Фондовый рынок достиг своего пика и в октябре упал до новых минимумов.]
15 февраля 2008 г.
[Главный экономист] сказал, что меньший дефицит торгового баланса в декабре поможет ускорить общий экономический рост. [Второй по величине финансовый крах и экономический спад за сто лет уже начался.]
А 14 июля 2010 года USA Today сказала:
Рост торгового дефицита может затормозить восстановление экономики США.
Но, как известно, восстановление экономики продолжалось.
Социономическая теория финансов также содержит этот график с комментарием ниже:
График показывает, что если бы экономисты полностью изменили свои заявления и выразили облегчение, когда дефицит торгового баланса начал увеличиваться, и озабоченность, когда он начал сокращаться, они довольно точно договорились бы о взлетах и падениях фондового рынка и экономики за последние 40 лет. Отношения, если они есть, в точности противоположны тем, которые, по их мнению, существуют. На протяжении этих данных постоянно наблюдается положительная, а не отрицательная корреляция между фондовым рынком, экономикой и торговым дефицитом.
перевод отсюда
https://ruh666.livejournal.com/436583.html
Корреляция между фондовым рынком, экономикой и дефицитом торгового баланса может вас удивить
27 марта CNBC заявил, что «дефицит торгового баланса США в январе упал значительно ниже ожидаемого уровня до 51,15 млрд долларов против прогнозируемых 57 млрд долларов. Снижение на 14,6 процента представляет собой самое резкое падение с марта 2018 года ...» Это напоминает обычную мудрость, которая говорит, что падение торгового дефицита хорошо для акций и наоборот. Давайте посмотрим, насколько точна эта широко распространенная вера в связь торгового дефицита и фондового рынка.
Распространенное утверждение со стороны наблюдателей в области экономики и фондового рынка заключается в том, что растущий торговый дефицит наносит ущерб экономике, а значит, является негативным для акций. С другой стороны, обычно считается, что падение торгового дефицита является бычьим для акций.
Звучит как здравый смысл, но поведение цен основных фондовых индексов часто не поддается разуму.
Рассмотрим это из CNBC 27 марта 2019 года:
Торговый дефицит США сократился в январе намного больше, чем ожидалось, до 51,15 млрд долларов против прогнозируемых 57 млрд долларов.
Снижение на 14,6 процента представляет собой самое резкое падение с марта 2018 года ....
Тем не менее, в день публикации новостей основные фондовые индексы США закрылись снижением.
На протяжении многих лет бесчисленные инвесторы были сбиты с толку, когда фондовый рынок вырос на плохих новостях и упал, когда новости были хорошими.
И многие инвесторы также могут быть удивлены корреляцией между дефицитом торгового баланса и ценами на фондовом рынке.
Доказательства легко демонстрируются.
Давайте сделаем это, представив новостные материалы, а затем предоставив контекстные комментарии Роберта Пректера в скобках, любезно предоставленных его книгой 2017 года «Социономическая теория финансов»:
28 марта 1981 г.
Министерство торговли ... сообщило, что дефицит торгового баланса страны улучшился в феврале. [Второй спад подряд начался всего пять месяцев спустя.]
1 марта 1984 г.
«... торговый дефицит - это экономическая катастрофа», - сказал главный экономист. [Восьмилетний бум только начинается.]
12 апреля 1985 г.
Госсекретарь сказал: «Мы можем преодолеть дефицит торгового баланса только через ... более сильное восстановление во всем мире ...» [Совершенно верно было обратное; торговый дефицит вырос во время сильного восстановления мировой экономики.]
26 мая 1990 г.
Более высокие, чем ожидалось, показатели торговли заставили многих экономистов поспешно пересмотреть свои торговые прогнозы. [Спад начался месяц спустя.]
22 февраля 2002 г.
Дефицит торгового баланса страны сократился на 11,4 процента в декабре. [Фондовый рынок достиг своего пика и в октябре упал до новых минимумов.]
15 февраля 2008 г.
[Главный экономист] сказал, что меньший дефицит торгового баланса в декабре поможет ускорить общий экономический рост. [Второй по величине финансовый крах и экономический спад за сто лет уже начался.]
А 14 июля 2010 года USA Today сказала:
Рост торгового дефицита может затормозить восстановление экономики США.
Но, как известно, восстановление экономики продолжалось.
Социономическая теория финансов также содержит этот график с комментарием ниже:
График показывает, что если бы экономисты полностью изменили свои заявления и выразили облегчение, когда дефицит торгового баланса начал увеличиваться, и озабоченность, когда он начал сокращаться, они довольно точно договорились бы о взлетах и падениях фондового рынка и экономики за последние 40 лет. Отношения, если они есть, в точности противоположны тем, которые, по их мнению, существуют. На протяжении этих данных постоянно наблюдается положительная, а не отрицательная корреляция между фондовым рынком, экономикой и торговым дефицитом.
перевод отсюда
Быки в акциях Chipotle стремятся к $ 900 за акцию
Показать ещеhttps://ruh666.livejournal.com/435923.html
В прошлый раз, когда мы писали о Chipotle Mexican Grill, акции колебались около 470 долларов, после ралли с 248 долларов за шесть месяцев. Компания восстанавливается после вспышек E.coli, сальмонеллы и норовируса в 2016 году, и на Уолл-стрит снова появляются акции Chipotle. Однако вместо того, чтобы сразу присоединиться к быкам, мы решили взглянуть на CMG сквозь призму принципа волн Эллиотта. Приведенный ниже график, опубликованный 30 июля 2018 года, показал, что можно ожидать «здорового отката».
4-часовой график цены акций Chipotle показал, что скачок с 248 до 472 долларов формировался как пятиволновая импульсная модель. Согласно теории, трехволновая коррекция в противоположном направлении следует за каждым импульсом. Волны с 1 по 4 уже были, что означало, что «как только волна 5 завершит паттерн где-то около отметки в 500 долларов, следует ожидать заметного снижения». Кроме того, медвежье расхождение MACD между волнами 3 и 5 дало нам еще одну причину для осторожности. Согласно анализу, гораздо лучшая возможность покупки, вероятно, будет иметь место около 400 долларов. Обновленный график ниже показывает, как акции Chipotle развивались в течение последних восьми месяцев.
Быкам 16 августа удалось поднять цену до 531 доллара, чтобы передать эстафету медведям. К 24 декабря CMG снизился до 383 долларов за акцию. К счастью для акционеров Chipotle, принцип Волн Эллиотта гласит, что после формирования волнового цикла 5-3 больший тренд возобновляется в направлении импульсивной последовательности.
Что впереди для акций Chipotle?
На момент написания статьи цена тяготеет к отметке в 700 долларов. Учитывая скорость и точность восстановления от $ 383, мы считаем, что его можно смело обозначать как волну (3). Это позволяет нам предполагать, что CMG находится на пути к 840 долларам в не столь отдаленном будущем. Достижение этого уровня означало бы, что волна (3) в 1,618 раза длиннее волны (1), что является типичным коэффициентом расширения Фибоначчи для третьих волн. Оказавшись там, длинные позиции будут в реальной опасности, потому что, если этот анализ верен, волна (4) может перетащить акцию Chipotle обратно к уровню Фибоначчи 38,2% около 700 долларов, прежде чем восходящий тренд может возобновиться в волне (5) к ~ 900 долларов. Конечно, технический анализ не является точной наукой. Проведенные линии и уровни цен, упомянутые в этом анализе, являются лишь приблизительными. Однако, учитывая, насколько точно акции Chipotle следовали правилам волн Эллиотта до сих пор, стоит помнить о вышеупомянутой дорожной карте.
перевод отсюда
Показать ещеhttps://ruh666.livejournal.com/435923.html
В прошлый раз, когда мы писали о Chipotle Mexican Grill, акции колебались около 470 долларов, после ралли с 248 долларов за шесть месяцев. Компания восстанавливается после вспышек E.coli, сальмонеллы и норовируса в 2016 году, и на Уолл-стрит снова появляются акции Chipotle. Однако вместо того, чтобы сразу присоединиться к быкам, мы решили взглянуть на CMG сквозь призму принципа волн Эллиотта. Приведенный ниже график, опубликованный 30 июля 2018 года, показал, что можно ожидать «здорового отката».
4-часовой график цены акций Chipotle показал, что скачок с 248 до 472 долларов формировался как пятиволновая импульсная модель. Согласно теории, трехволновая коррекция в противоположном направлении следует за каждым импульсом. Волны с 1 по 4 уже были, что означало, что «как только волна 5 завершит паттерн где-то около отметки в 500 долларов, следует ожидать заметного снижения». Кроме того, медвежье расхождение MACD между волнами 3 и 5 дало нам еще одну причину для осторожности. Согласно анализу, гораздо лучшая возможность покупки, вероятно, будет иметь место около 400 долларов. Обновленный график ниже показывает, как акции Chipotle развивались в течение последних восьми месяцев.
Быкам 16 августа удалось поднять цену до 531 доллара, чтобы передать эстафету медведям. К 24 декабря CMG снизился до 383 долларов за акцию. К счастью для акционеров Chipotle, принцип Волн Эллиотта гласит, что после формирования волнового цикла 5-3 больший тренд возобновляется в направлении импульсивной последовательности.
Что впереди для акций Chipotle?
На момент написания статьи цена тяготеет к отметке в 700 долларов. Учитывая скорость и точность восстановления от $ 383, мы считаем, что его можно смело обозначать как волну (3). Это позволяет нам предполагать, что CMG находится на пути к 840 долларам в не столь отдаленном будущем. Достижение этого уровня означало бы, что волна (3) в 1,618 раза длиннее волны (1), что является типичным коэффициентом расширения Фибоначчи для третьих волн. Оказавшись там, длинные позиции будут в реальной опасности, потому что, если этот анализ верен, волна (4) может перетащить акцию Chipotle обратно к уровню Фибоначчи 38,2% около 700 долларов, прежде чем восходящий тренд может возобновиться в волне (5) к ~ 900 долларов. Конечно, технический анализ не является точной наукой. Проведенные линии и уровни цен, упомянутые в этом анализе, являются лишь приблизительными. Однако, учитывая, насколько точно акции Chipotle следовали правилам волн Эллиотта до сих пор, стоит помнить о вышеупомянутой дорожной карте.
перевод отсюда
Мега слияние Deutsche Bank и Commerzbank - защитный шаг Германии Показать еще(перевод с elliottwave com)
https://ruh666.livejournal.com/435543.html
С момента запуска евро в 1999 году безоговорочные лидеры стали проблемой европейской банковской системы. На протяжении веков национальные европейские государства действовали под своими собственными институтами, в результате чего некоторые, такие как Италия и Германия, имели сотни небольших местных кредиторов. С появлением единой европейской валюты ожидания были высоки, что трансграничные слияния будут иметь место для консолидации европейского банковского сектора в глобальную силу. Это обещание, как и многое другое в Европе, не состоялось из-за отсутствия политического и финансового союза в Европе. «Банковский союз» необходим для того, чтобы произошла трансграничная консолидация, но национальные интересы и отсутствие доверия между странами сдерживают ее. Таким образом, объединение Deutsche - Commerzbank, хотя на первый взгляд оно кажется шагом в правильном направлении для европейских банков, является национальной сделкой, главным образом вызванной тем, что правительство Германии не желает, чтобы два знаковых имени вылетели в трубу. Сделка ничего не делает для решения основной проблемы европейского банковского сектора - отсутствия трансграничного сотрудничества.
Европейский финансовый прогноз EWI и ESTU прогнозировали окончание снижения Deutsche Bank, и, как мы ранее указывали, волновая структура Эллиотта предполагала, что финальная игра приближается. Похоже, что финальная игра - это брак поневоле и конец его независимости.
перевод отсюда
https://ruh666.livejournal.com/435543.html
С момента запуска евро в 1999 году безоговорочные лидеры стали проблемой европейской банковской системы. На протяжении веков национальные европейские государства действовали под своими собственными институтами, в результате чего некоторые, такие как Италия и Германия, имели сотни небольших местных кредиторов. С появлением единой европейской валюты ожидания были высоки, что трансграничные слияния будут иметь место для консолидации европейского банковского сектора в глобальную силу. Это обещание, как и многое другое в Европе, не состоялось из-за отсутствия политического и финансового союза в Европе. «Банковский союз» необходим для того, чтобы произошла трансграничная консолидация, но национальные интересы и отсутствие доверия между странами сдерживают ее. Таким образом, объединение Deutsche - Commerzbank, хотя на первый взгляд оно кажется шагом в правильном направлении для европейских банков, является национальной сделкой, главным образом вызванной тем, что правительство Германии не желает, чтобы два знаковых имени вылетели в трубу. Сделка ничего не делает для решения основной проблемы европейского банковского сектора - отсутствия трансграничного сотрудничества.
Европейский финансовый прогноз EWI и ESTU прогнозировали окончание снижения Deutsche Bank, и, как мы ранее указывали, волновая структура Эллиотта предполагала, что финальная игра приближается. Похоже, что финальная игра - это брак поневоле и конец его независимости.
перевод отсюда
Что банковские акции говорят вам о фондовом рынке (опять) (перевод Показать ещес elliottwave com)
https://ruh666.livejournal.com/434582.html
Индекс банковских акций KBW заблаговременно предупредил в 2007 году - вот что он показывает сейчас
За последние годы фондовый рынок в целом бил один рекорд за другим, однако индекс одного известного сектора не смог этого сделать.
Я говорю о банковском индексе KBW, который достиг своего рекордного уровня в феврале 2007 года.
Да, банковские акции в течение 12 лет уступали широкому фондовому рынку. Подумайте об этом.
В то время наши подписчики не были удивлены. Наш финансовый прогноз волн Эллиотта в декабре 2006 года отметил:
Банковский индекс KBW в настоящее время сильно трясет ... [что] указывает на нечто гораздо более серьезное, чем краткосрочная коррекция рынка.
Фактически, индекс начал свой медвежий рынок за восемь месяцев до DJIA, который поставил максимум в октябре 2007 года.
Итак, всегда ли слабость банковского сектора является предупредительным знаком для рынка в целом?
Ну, финансовая история вообще не повторяется точно. Если бы это было так, прогнозирование рынка было бы намного проще.
Тем не менее, вы, безусловно, должны быть в «состоянии боевой готовности», если сегодняшние условия только похожи на прошлые события.
Имея это в виду, рассмотрите этот график и комментарий из нашего краткосрочного обновления от 22 марта, которое предупреждает подписчиков о ближайших событиях на рынке три раза в неделю:
... во вторник, 19 марта, индекс банка поднялся до контртрендового максимума и всего за четыре дня снизился на 10,7%.
Таким образом, банковский индекс KBW пострадал значительно сильнее, чем DJIA, даже с учетом падения основного индекса на 460 пунктов 22 марта.
Движение цен акций банков - это только один фактор, который необходимо учитывать в отношении здоровья всего рынка.
Отслеживаемые нами технические индикаторы также посылают важное сообщение о сроках следующих значимых движений основных индексов.
перевод отсюда
https://ruh666.livejournal.com/434582.html
Индекс банковских акций KBW заблаговременно предупредил в 2007 году - вот что он показывает сейчас
За последние годы фондовый рынок в целом бил один рекорд за другим, однако индекс одного известного сектора не смог этого сделать.
Я говорю о банковском индексе KBW, который достиг своего рекордного уровня в феврале 2007 года.
Да, банковские акции в течение 12 лет уступали широкому фондовому рынку. Подумайте об этом.
В то время наши подписчики не были удивлены. Наш финансовый прогноз волн Эллиотта в декабре 2006 года отметил:
Банковский индекс KBW в настоящее время сильно трясет ... [что] указывает на нечто гораздо более серьезное, чем краткосрочная коррекция рынка.
Фактически, индекс начал свой медвежий рынок за восемь месяцев до DJIA, который поставил максимум в октябре 2007 года.
Итак, всегда ли слабость банковского сектора является предупредительным знаком для рынка в целом?
Ну, финансовая история вообще не повторяется точно. Если бы это было так, прогнозирование рынка было бы намного проще.
Тем не менее, вы, безусловно, должны быть в «состоянии боевой готовности», если сегодняшние условия только похожи на прошлые события.
Имея это в виду, рассмотрите этот график и комментарий из нашего краткосрочного обновления от 22 марта, которое предупреждает подписчиков о ближайших событиях на рынке три раза в неделю:
... во вторник, 19 марта, индекс банка поднялся до контртрендового максимума и всего за четыре дня снизился на 10,7%.
Таким образом, банковский индекс KBW пострадал значительно сильнее, чем DJIA, даже с учетом падения основного индекса на 460 пунктов 22 марта.
Движение цен акций банков - это только один фактор, который необходимо учитывать в отношении здоровья всего рынка.
Отслеживаемые нами технические индикаторы также посылают важное сообщение о сроках следующих значимых движений основных индексов.
перевод отсюда
Акции Goldman Sachs воодушевлены волнами Эллиотта
https://ruh666.livejournal.com/433799.html
Год назад, в Показать ещемарте 2018 года, акции Goldman Sachs поднялись до рекордного уровня в 275 долларов за акцию. К сожалению для последователей тренда, остальная часть года была просто катастрофой. GS упал ниже 152 долларов в декабре, закрытие года - 167,05 долларов с общим годовым убытком 35,2%. На прошлой неделе цена акций закрылась на уровне 188,96 доллара после того, как амбиции быков были отвергнуты сопротивлением около 206 долларов. Goldman Sachs - финансово сильная и очень прибыльная компания, но это не предотвратило обвала курса ее акций в прошлом году. Видимо, фундаментал не отражает всю картину. Чтобы выяснить, что на самом деле означает восстановление от $ 152, нам нужно изучить его структуру волн Эллиотта. Посмотрите её на часовом графике ниже.
Резкое восстановление с $ 151,70 до $ 203,29 можно рассматривать как пятиволновой импульс в волне (1 / A), обозначенный 1-2-3-4-5. Волновая теория Эллиотта утверждает, что трехволновая коррекция в противоположном направлении следует за каждым импульсом. В случае Голдмана волна (2 / B) выглядит как расширяющаяся плоская коррекция A-B-C. Волны A и B являются простыми зигзагами a-b-c, в то время как волна C все еще продолжается. Если этот подсчет верен, то после того, как волна C завершит волновой цикл 5-3, можно ожидать, что тренд возобновится в направлении импульсной последовательности. Цели выше 210 долларов за акцию имеют смысл в среднесрочной перспективе, если цена не упадет до нового минимума ниже 152 долларов. Кроме того, традиционные коэффициенты оценки, такие как P/B и P/E, также предполагают, что Goldman Sachs в настоящее время недооценен. Когда технические и фундаментальные методы указывают в одном и том же направлении, стоит рискнуть.
перевод отсюда
https://ruh666.livejournal.com/433799.html
Год назад, в Показать ещемарте 2018 года, акции Goldman Sachs поднялись до рекордного уровня в 275 долларов за акцию. К сожалению для последователей тренда, остальная часть года была просто катастрофой. GS упал ниже 152 долларов в декабре, закрытие года - 167,05 долларов с общим годовым убытком 35,2%. На прошлой неделе цена акций закрылась на уровне 188,96 доллара после того, как амбиции быков были отвергнуты сопротивлением около 206 долларов. Goldman Sachs - финансово сильная и очень прибыльная компания, но это не предотвратило обвала курса ее акций в прошлом году. Видимо, фундаментал не отражает всю картину. Чтобы выяснить, что на самом деле означает восстановление от $ 152, нам нужно изучить его структуру волн Эллиотта. Посмотрите её на часовом графике ниже.
Резкое восстановление с $ 151,70 до $ 203,29 можно рассматривать как пятиволновой импульс в волне (1 / A), обозначенный 1-2-3-4-5. Волновая теория Эллиотта утверждает, что трехволновая коррекция в противоположном направлении следует за каждым импульсом. В случае Голдмана волна (2 / B) выглядит как расширяющаяся плоская коррекция A-B-C. Волны A и B являются простыми зигзагами a-b-c, в то время как волна C все еще продолжается. Если этот подсчет верен, то после того, как волна C завершит волновой цикл 5-3, можно ожидать, что тренд возобновится в направлении импульсной последовательности. Цели выше 210 долларов за акцию имеют смысл в среднесрочной перспективе, если цена не упадет до нового минимума ниже 152 долларов. Кроме того, традиционные коэффициенты оценки, такие как P/B и P/E, также предполагают, что Goldman Sachs в настоящее время недооценен. Когда технические и фундаментальные методы указывают в одном и том же направлении, стоит рискнуть.
перевод отсюда
No results :(
No more data :)